- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年9月21日) | 10,199,782 | 10,199,782 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 (平成25年3月21日) | 14,776,923 | 14,776,923 | 1.4777 | 1.4777 |
| 平成25年4月末日 | 15,832,911 | - | 1.5833 | - |
| 5月末日 | 14,443,334 | - | 1.4443 | - |
| 6月末日 | 13,449,663 | - | 1.3450 | - |
| 7月末日 | 13,559,144 | - | 1.3559 | - |
| 8月末日 | 13,705,194 | - | 1.3705 | - |
| 第3特定期間末 (平成25年9月24日) | 15,148,546 | 15,158,546 | 1.5149 | 1.5159 |
| 9月末日 | 14,987,607 | - | 1.4988 | - |
| 10月末日 | 15,829,049 | - | 1.5829 | - |
| 11月末日 | 15,657,578 | - | 1.5658 | - |
| 12月末日 | 15,724,339 | - | 1.5724 | - |
| 平成26年1月末日 | 14,833,383 | - | 1.4833 | - |
| 2月末日 | 15,764,747 | - | 1.5765 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年3月24日) | 16,176,685 | 16,186,685 | 1.6177 | 1.6187 |
| 3月末日 | 16,651,309 | - | 1.6651 | - |
| 4月末日 | 16,989,484 | - | 1.6989 | - |
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