有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年9月21日) | 10,199,782 | 10,199,782 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 (平成25年3月21日) | 14,776,923 | 14,776,923 | 1.4777 | 1.4777 |
| 第3特定期間末 (平成25年9月24日) | 15,148,546 | 15,158,546 | 1.5149 | 1.5159 |
| 第4特定期間末 (平成26年3月24日) | 16,176,685 | 16,186,685 | 1.6177 | 1.6187 |
| 第5特定期間末 (平成26年9月22日) | 17,795,124 | 17,805,124 | 1.7795 | 1.7805 |
| 第6特定期間末 (平成27年3月23日) | 18,891,153 | 18,991,113 | 1.1339 | 1.1399 |
| 第7特定期間末 (平成27年9月24日) | 18,348,786 | 18,476,908 | 0.8593 | 0.8653 |
| 第8特定期間末 (平成28年3月22日) | 18,354,900 | 18,481,539 | 0.8696 | 0.8756 |
| 第9特定期間末 (平成28年9月21日) | 18,612,074 | 18,753,636 | 0.7889 | 0.7949 |
| 平成28年9月末日 | 19,201,890 | - | 0.8116 | - |
| 10月末日 | 19,202,037 | - | 0.8021 | - |
| 11月末日 | 21,021,899 | - | 0.8699 | - |
| 12月末日 | 22,719,327 | - | 0.9140 | - |
| 平成29年1月末日 | 23,048,112 | - | 0.9099 | - |
| 2月末日 | 23,578,070 | - | 0.9206 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年3月21日) | 24,104,744 | 24,259,631 | 0.9338 | 0.9398 |
| 3月末日 | 24,563,333 | - | 0.9406 | - |
| 4月末日 | 24,033,500 | - | 0.9121 | - |
| 5月末日 | 22,764,361 | - | 0.8728 | - |
| 6月末日 | 24,608,498 | - | 0.9170 | - |
| 7月末日 | 24,540,097 | - | 0.9087 | - |
| 8月末日 | 24,778,898 | - | 0.8971 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年9月21日) | 25,735,788 | 25,902,064 | 0.9287 | 0.9347 |
| 9月末日 | 24,464,403 | - | 0.9079 | - |
| (注) | 平成27年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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