- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年9月21日) | 10,199,782 | 10,199,782 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 (平成25年3月21日) | 14,776,923 | 14,776,923 | 1.4777 | 1.4777 |
| 第3特定期間末 (平成25年9月24日) | 15,148,546 | 15,158,546 | 1.5149 | 1.5159 |
| 第4特定期間末 (平成26年3月24日) | 16,176,685 | 16,186,685 | 1.6177 | 1.6187 |
| 第5特定期間末 (平成26年9月22日) | 17,795,124 | 17,805,124 | 1.7795 | 1.7805 |
| 平成26年9月末日 | 16,900,922 | - | 1.6901 | - |
| 10月末日 | 17,696,665 | - | 1.7697 | - |
| 11月末日 | 18,358,954 | - | 1.8359 | - |
| 12月末日 | 18,189,893 | - | 1.8190 | - |
| 平成27年1月末日 | 17,379,892 | - | 1.7387 | - |
| 2月末日 | 18,499,776 | - | 1.8507 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年3月23日) | 18,891,153 | 18,991,113 | 1.1339 | 1.1399 |
| 3月末日 | 18,274,215 | - | 1.0969 | - |
| 4月末日 | 18,983,913 | - | 1.1177 | - |
| 5月末日 | 20,279,464 | - | 1.0916 | - |
| 6月末日 | 19,246,803 | - | 1.0325 | - |
| 7月末日 | 21,444,113 | - | 1.0363 | - |
| 8月末日 | 19,601,984 | - | 0.9304 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年9月24日) | 18,348,786 | 18,476,908 | 0.8593 | 0.8653 |
| 9月末日 | 18,609,632 | - | 0.8476 | - |
| (注) | 平成27年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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