有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

【提出】: 2021/12/14 9:07
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年9月21日)	10,199,782	10,199,782	1.0200	1.0200
第2特定期間末 (2013年3月21日)	14,776,923	14,776,923	1.4777	1.4777
第3特定期間末 (2013年9月24日)	15,148,546	15,158,546	1.5149	1.5159
第4特定期間末 (2014年3月24日)	16,176,685	16,186,685	1.6177	1.6187
第5特定期間末 (2014年9月22日)	17,795,124	17,805,124	1.7795	1.7805
第6特定期間末 (2015年3月23日)	18,891,153	18,991,113	1.1339	1.1399
第7特定期間末 (2015年9月24日)	18,348,786	18,476,908	0.8593	0.8653
第8特定期間末 (2016年3月22日)	18,354,900	18,481,539	0.8696	0.8756
第9特定期間末 (2016年9月21日)	18,612,074	18,753,636	0.7889	0.7949
第10特定期間末 (2017年3月21日)	24,104,744	24,259,631	0.9338	0.9398
第11特定期間末 (2017年9月21日)	25,735,788	25,902,064	0.9287	0.9347
第12特定期間末 (2018年3月22日)	40,443,971	40,737,062	0.8279	0.8339
第13特定期間末 (2018年9月21日)	40,848,365	41,146,507	0.8221	0.8281
第14特定期間末 (2019年3月22日)	69,161,243	69,727,598	0.7327	0.7387
第15特定期間末 (2019年9月24日)	92,363,652	93,137,261	0.7164	0.7224
第16特定期間末 (2020年3月23日)	74,457,055	75,515,835	0.4219	0.4279
第17特定期間末 (2020年9月23日)	155,911,386	157,544,778	0.5727	0.5787
2020年9月末日	161,345,137	-	0.5876	-
10月末日	158,338,351	-	0.5670	-
11月末日	175,850,319	-	0.6501	-
12月末日	168,887,037	-	0.6923	-
2021年1月末日	167,482,765	-	0.6947	-
2月末日	196,571,150	-	0.7547	-
第18特定期間末 (2021年3月22日)	200,633,832	202,257,687	0.7413	0.7473
3月末日	209,273,247	-	0.7459	-
4月末日	231,630,579	-	0.7868	-
5月末日	245,985,705	-	0.7905	-
6月末日	270,429,078	-	0.7860	-
7月末日	289,181,190	-	0.7873	-
8月末日	281,642,983	-	0.7541	-
第19特定期間末 (2021年9月21日)	277,397,570	279,755,639	0.7058	0.7118
9月末日	291,068,123	-	0.7116	-

(注)	2015年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で再分割を行っております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

開示資料

決算