有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年9月21日) | 10,199,782 | 10,199,782 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 (2013年3月21日) | 14,776,923 | 14,776,923 | 1.4777 | 1.4777 |
| 第3特定期間末 (2013年9月24日) | 15,148,546 | 15,158,546 | 1.5149 | 1.5159 |
| 第4特定期間末 (2014年3月24日) | 16,176,685 | 16,186,685 | 1.6177 | 1.6187 |
| 第5特定期間末 (2014年9月22日) | 17,795,124 | 17,805,124 | 1.7795 | 1.7805 |
| 第6特定期間末 (2015年3月23日) | 18,891,153 | 18,991,113 | 1.1339 | 1.1399 |
| 第7特定期間末 (2015年9月24日) | 18,348,786 | 18,476,908 | 0.8593 | 0.8653 |
| 第8特定期間末 (2016年3月22日) | 18,354,900 | 18,481,539 | 0.8696 | 0.8756 |
| 第9特定期間末 (2016年9月21日) | 18,612,074 | 18,753,636 | 0.7889 | 0.7949 |
| 第10特定期間末 (2017年3月21日) | 24,104,744 | 24,259,631 | 0.9338 | 0.9398 |
| 第11特定期間末 (2017年9月21日) | 25,735,788 | 25,902,064 | 0.9287 | 0.9347 |
| 第12特定期間末 (2018年3月22日) | 40,443,971 | 40,737,062 | 0.8279 | 0.8339 |
| 第13特定期間末 (2018年9月21日) | 40,848,365 | 41,146,507 | 0.8221 | 0.8281 |
| 第14特定期間末 (2019年3月22日) | 69,161,243 | 69,727,598 | 0.7327 | 0.7387 |
| 2019年3月末日 | 69,808,865 | - | 0.7352 | - |
| 4月末日 | 74,234,320 | - | 0.7509 | - |
| 5月末日 | 76,617,466 | - | 0.7237 | - |
| 6月末日 | 83,976,620 | - | 0.7420 | - |
| 7月末日 | 88,193,988 | - | 0.7437 | - |
| 8月末日 | 85,292,018 | - | 0.6800 | - |
| 第15特定期間末 (2019年9月24日) | 92,363,652 | 93,137,261 | 0.7164 | 0.7224 |
| 9月末日 | 93,353,940 | - | 0.7145 | - |
| 10月末日 | 105,110,185 | - | 0.7268 | - |
| 11月末日 | 99,468,667 | - | 0.7162 | - |
| 12月末日 | 105,158,303 | - | 0.7323 | - |
| 2020年1月末日 | 105,257,041 | - | 0.7038 | - |
| 2月末日 | 102,306,950 | - | 0.6609 | - |
| 第16特定期間末 (2020年3月23日) | 74,457,055 | 75,515,835 | 0.4219 | 0.4279 |
| 3月末日 | 80,996,076 | - | 0.4607 | - |
| (注) | 2015年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
