有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)

平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	868,435,988
Ⅱ 負 債 総 額	3,938,975
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	864,497,013
Ⅳ 発 行 済 口 数	600,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,440.83 ( 100口当たり 144,083	)

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	862,937,882
Ⅱ 負 債 総 額	18,210
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	862,919,672
Ⅳ 発 行 済 口 数	598,168,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4426 ( 1万口当たり 14,426	)

<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	118,903
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,903
Ⅳ 発 行 済 口 数	118,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033 ( 1万口当たり 10,033	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	275,054,023,336
Ⅱ 負 債 総 額	37,729,723,134
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,324,300,202
Ⅳ 発 行 済 口 数	170,005,905,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3960 ( 1万口当たり 13,960	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,628,760,281
Ⅱ 負 債 総 額	302,814,350
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,325,945,931
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,284,169,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183 ( 1万口当たり 10,183	)