有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	663,532,622
Ⅱ 負 債 総 額	3,566,872
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,965,750
Ⅳ 発 行 済 口 数	420,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,571.35 ( 100口当たり 157,135	)

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	658,733,012
Ⅱ 負 債 総 額	14,744
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	658,718,268
Ⅳ 発 行 済 口 数	418,187,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5752 ( 1万口当たり 15,752	)

<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,202,616
Ⅱ 負 債 総 額	630
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,201,986
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,171,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030 ( 1万口当たり 10,030	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	339,153,406,503
Ⅱ 負 債 総 額	45,646,462,223
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,506,944,280
Ⅳ 発 行 済 口 数	174,388,658,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6831 ( 1万口当たり 16,831	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,250,084,553
Ⅱ 負 債 総 額	1,216
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,250,083,337
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,227,517,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184 ( 1万口当たり 10,184	)