有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
| 平成31年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 592,663,443 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,697,799 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,965,644 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 370,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,591.80 | |
| (100口当たり) | (159,180 | ) |
| 平成31年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 592,663,443 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,697,799 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,965,644 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 370,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,591.80 | |
| (100口当たり) | (159,180 | ) |
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