有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし有価証券届出書】

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	741,619,686
Ⅱ 負 債 総 額	4,180,891
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	737,438,795
Ⅳ 発 行 済 口 数	470,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,569.02 ( 100口当たり 156,902	)

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	736,070,256
Ⅱ 負 債 総 額	16,674
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	736,053,582
Ⅳ 発 行 済 口 数	467,893,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5731 ( 1万口当たり 15,731	)

<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	104,965
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,965
Ⅳ 発 行 済 口 数	104,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033 ( 1万口当たり 10,033	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	292,661,531,933
Ⅱ 負 債 総 額	33,301,964,055
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,359,567,878
Ⅳ 発 行 済 口 数	156,860,629,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6534 ( 1万口当たり 16,534	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,721,934,351
Ⅱ 負 債 総 額	339,659
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,721,594,692
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,690,628,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183 ( 1万口当たり 10,183	)