有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

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【提出】
2020/10/15 9:22
【資料】
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【項目】
57項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額524,761,753
Ⅱ 負債総額1,815,807
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)522,945,946
Ⅳ 発行済口数350,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,494.13
(100口当たり)(149,413)

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