剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期 特定期間(自 平成26年7月26日至 平成27年1月26日)	第6期 特定期間(自 平成27年1月27日至 平成27年7月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△9,577,390	△69,242,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,441,605,120	△12,028,304,400
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,130,475,149	2,308,447,852
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,475,149	2,308,447,852
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,990,474,299	2,224,672,159
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,990,474,299	2,224,672,159
分配金		4,331,277,513	4,693,397,374
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,028,304,400	△17,593,222,930

2015/10/27 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/27 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/27 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,729,915,335	1,705,053,311
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,621,266	31,300,735

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/27 9:03