純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年8月末日現在、279本であり、その純資産総額の合計は1,128,636百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	130本	589,455百万円
単位型株式投資信託	98本	377,086百万円
単位型公社債投資信託	51本	162,096百万円
合計	279本	1,128,636百万円

e border="0" width="619">種類本数純資産総額追加型株式投資信託130本589,455百万円単位型株式投資信託98本377,086百万円単位型公社債投資信託51本162,096百万円合計279本1,128,636百万円

2024/10/18 9:48

#2 信託報酬等（連結）

「毎月分配型」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2024/10/18 9:48

#3 投資制限（連結）

④有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

2024/10/18 9:48

#4 投資有価証券の主要銘柄-001

1,676,0341.0135
1,676,0340.60(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/10/18 9:48

#5 投資有価証券の主要銘柄-002

14,286,6451.0135
14,286,6450.49(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/10/18 9:48

#6 投資有価証券の主要銘柄-003

89,6601.0135
89,66989.97(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2024/10/18 9:48

#7 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年8月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	0.98
合計(純資産総額)	-	279	100.00

e border="0" width="619">(2024年8月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島27598.42親投資信託受益証券日本20.60現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本20.98合計(純資産総額)-279100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/10/18 9:48

#8 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年8月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	55	1.89
合計(純資産総額)	-	2,935	100.00

e border="0" width="619">(2024年8月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,86697.62親投資信託受益証券日本140.49現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本551.89合計(純資産総額)-2,935100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/10/18 9:48

#9 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年8月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	10	10.03
合計(純資産総額)	-	100	100.00

e border="0" width="619">(2024年8月30日現在)資産の種類国名時価合計(千円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9089.97現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1010.03合計(純資産総額)-100100.00(注)1 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/10/18 9:48

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2024/10/18 9:48

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2024/10/18 9:48

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第23期 特定期間(2024年1月22日現在)		第24期 特定期間(2024年7月22日現在)
元本の欠損	1,606,592,473円	元本の欠損	1,343,953,737円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.1832円1,832円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.1687円1,687円)

e border="0" width="619">第23期 特定期間
(2024年1月22日現在)第24期 特定期間

2024/10/18 9:48

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/10/18 9:48

#14 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/10/18 9:48

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2024年8月30日現在)

2024/10/18 9:48

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計			1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/10/18 9:48

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/10/18 9:48

#18 運用体制（連結）

e border="0" width="613">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2024/10/18 9:48

#19 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
	負債合計		385	-
純資産の部
	元本等

e border="0" width="619">(単位 : 円)対象年月日(2024年1月22日現在)(2024年7月22日現在)   科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン245,837,49698,358,898  国債証券-147,488,772  未収利息-141  流動資産合計245,837,496245,847,811 資産合計245,837,496245,847,811負債の部   流動負債    未払利息385-  流動負債合計385- 負債合計385-純資産の部   元本等    元本242,596,156242,596,156  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,240,9553,251,655  元本等合計245,837,111245,847,811 純資産合計245,837,111245,847,811負債純資産合計245,837,496245,847,811 
 

2024/10/18 9:48

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年8月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	93	38.57
合計(純資産総額)	-	240	100.00

e border="0" width="619">(2024年8月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本14761.43現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本9338.57合計(純資産総額)-240100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/10/18 9:48