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【提出】: 2017/09/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	29,473,988,419	円
Ⅱ 負債総額	1,247,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,472,740,712	円
Ⅳ 発行済口数	17,453,721,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6886	円
(1万口当たり純資産額)	(16,886	円)

開示資料

決算

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