有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/26-2025/06/25)

【提出】
2025/09/25 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額176,400,590,751円
Ⅱ 負債総額70,920,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,329,670,724円
Ⅳ 発行済口数71,158,590,180口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4780円
(1万口当たり純資産額)(24,780円)

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