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【提出】: 2020/09/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	58,794,128,483	円
Ⅱ 負債総額	8,155,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,785,973,049	円
Ⅳ 発行済口数	35,672,686,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6479	円
(1万口当たり純資産額)	(16,479	円)

開示資料

決算

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