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【提出】: 2023/09/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	114,265,847,531	円
Ⅱ 負債総額	13,066,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,252,781,178	円
Ⅳ 発行済口数	54,073,085,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1129	円
(1万口当たり純資産額)	(21,129	円)

開示資料

決算

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