有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期計算期間 (自 平成28年4月21日 至 平成29年4月20日) | 第6期計算期間 (自 平成29年4月21日 至 平成30年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,342,777 | 2,393,118 | |
| 為替差損益 | 769,037 | △1,974,331 | |
| 営業収益合計 | 2,111,814 | 418,787 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1 | |
| 受託者報酬 | 20,491 | 21,878 | |
| 委託者報酬 | 491,829 | 525,240 | |
| その他費用 | 58,126 | 61,349 | |
| 営業費用合計 | 570,446 | 608,468 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,541,368 | △189,681 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,541,368 | △189,681 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,541,368 | △189,681 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 291,911 | 35,040 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,076,729 | 4,200,388 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,206 | 1,216,383 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,206 | 1,216,383 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,004 | 256,133 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,004 | 256,133 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,200,388 | 4,935,917 | |
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