- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期計算期間 (自 2019年4月23日 至 2020年4月20日) | 第9期計算期間 (自 2020年4月21日 至 2021年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 813,732 | 2,638,285 | |
| 為替差損益 | 1,098,548 | △483,458 | |
| 営業収益合計 | 1,912,280 | 2,154,827 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,575 | 8,242 | |
| 委託者報酬 | 469,758 | 197,830 | |
| その他費用 | 55,545 | 24,561 | |
| 営業費用合計 | 544,878 | 230,633 | |
| 営業利益 | 1,367,402 | 1,924,194 | |
| 経常利益 | 1,367,402 | 1,924,194 | |
| 当期純利益 | 1,367,402 | 1,924,194 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 144,882 | 1,674,309 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,486,968 | 5,296,113 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 626,940 | 1,684,945 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 626,940 | 1,684,945 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,315 | 5,471,675 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,315 | 5,471,675 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,296,113 | 1,759,268 | |
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