- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/22-2026/04/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期計算期間 (自 2024年4月23日 至 2025年4月21日) | 第14期計算期間 (自 2025年4月22日 至 2026年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 52,092 | 1,551,349 | |
| 為替差損益 | 146,423 | △1,269,568 | |
| 営業収益合計 | 198,515 | 281,781 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,873 | 3,475 | |
| 委託者報酬 | 116,773 | 82,899 | |
| その他費用 | 16,882 | 13,692 | |
| 営業費用合計 | 138,528 | 100,066 | |
| 営業利益 | 59,987 | 181,715 | |
| 経常利益 | 59,987 | 181,715 | |
| 当期純利益 | 59,987 | 181,715 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 86,335 | 75,047 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △445,867 | △323,611 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,705 | 130,669 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,705 | 130,669 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,101 | 10,393 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,101 | 10,393 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,611 | △96,667 | |
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