- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期計算期間 (自 2020年4月21日 至 2021年4月20日) | 第10期計算期間 (自 2021年4月21日 至 2022年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,638,285 | 699,700 | |
| 為替差損益 | △483,458 | △1,736,748 | |
| 営業収益合計 | 2,154,827 | △1,037,048 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,242 | 5,364 | |
| 委託者報酬 | 197,830 | 128,848 | |
| その他費用 | 24,561 | 18,029 | |
| 営業費用合計 | 230,633 | 152,241 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,924,194 | △1,189,289 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,924,194 | △1,189,289 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,924,194 | △1,189,289 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,674,309 | 1,770 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,296,113 | 1,759,268 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,684,945 | 775,061 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,684,945 | 775,061 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,471,675 | 603,461 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,471,675 | 603,461 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,759,268 | 739,809 | |
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