有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/21-2024/04/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期計算期間 (自 2022年4月21日 至 2023年4月20日) | 第12期計算期間 (自 2023年4月21日 至 2024年4月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 270,081 | 1,887,403 | |
| 為替差損益 | △827,484 | △2,185,811 | |
| 営業収益合計 | △557,403 | △298,408 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,384 | 5,011 | |
| 委託者報酬 | 104,879 | 120,023 | |
| その他費用 | 15,760 | 17,201 | |
| 営業費用合計 | 125,023 | 142,235 | |
| 営業損失(△) | △682,426 | △440,643 | |
| 経常損失(△) | △682,426 | △440,643 | |
| 当期純損失(△) | △682,426 | △440,643 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,308 | △24,370 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 739,809 | 69,260 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,634 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,634 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,065 | 98,854 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,065 | 16,906 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 81,948 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,260 | △445,867 | |
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