有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,434,163,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,404,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,396,758,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,549,172,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9856 | 円 |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,434,487,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,910,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,401,576,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,504,703,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2230 | 円 |
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