有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,936,172,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,652,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,929,519,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,175,725,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,601 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,936,313,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,891,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,932,422,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,561,889,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,004 | 円) |
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