有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,964,799,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,183,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,913,615,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,772,237,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,182 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,127,227,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,628,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,916,599,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,103,269,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2971 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,971 | 円) |
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