有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,652,193,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,989,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,633,203,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,421,015,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0330 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,330 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,652,403,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,066,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,635,337,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,890,997,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,566 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
