有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,937,383,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,756,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,923,627,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,820,132,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8460 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,460 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,937,437,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,323,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,925,114,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,153,014,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,859 | 円) |
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