有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成25年8月12日現在) | 第3特定期間 (平成26年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 117,117,054 | 85,504,941 | |||
| コール・ローン | 58,557,080 | 62,541,027 | |||
| その他有価証券 | 4,316,951,360 | 3,618,724,875 | |||
| 派生商品評価勘定 | 134,605,490 | 61,900,054 | |||
| 未収利息 | 20,891,439 | 15,103,774 | |||
| その他未収収益 | 508,905 | 1,454,428 | |||
| 流動資産合計 | 4,648,631,328 | 3,845,229,099 | |||
| 資産合計 | 4,648,631,328 | 3,845,229,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,685,371 | - | |||
| 未払金 | - | 131,995 | |||
| 未払収益分配金 | 26,994,960 | 22,190,460 | |||
| 未払解約金 | 8,171,200 | 308,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 627,086 | 502,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,287,290 | 9,050,932 | |||
| 流動負債合計 | 51,765,907 | 32,184,772 | |||
| 負債合計 | 51,765,907 | 32,184,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,499,160,000 | 3,698,410,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,705,421 | 114,634,327 | |||
| 元本等合計 | 4,596,865,421 | 3,813,044,327 | |||
| 純資産合計 | 4,596,865,421 | 3,813,044,327 | |||
| 負債純資産合計 | 4,648,631,328 | 3,845,229,099 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
