有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第5特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 46,089,637 | 73,154,665 | |||
| コール・ローン | 54,412,640 | 79,498,466 | |||
| その他有価証券 | 2,965,893,104 | 2,775,070,950 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,954,178 | - | |||
| 未収入金 | 166,442 | - | |||
| 未収利息 | 11,220,419 | 10,154,196 | |||
| その他未収収益 | 495,715 | 1,599,509 | |||
| 流動資産合計 | 3,094,232,135 | 2,939,477,786 | |||
| 資産合計 | 3,094,232,135 | 2,939,477,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,994,648 | 29,727,513 | |||
| 未払金 | - | 540,537 | |||
| 未払収益分配金 | 17,710,260 | 16,717,560 | |||
| 未払解約金 | - | 5,174,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 414,688 | 393,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,464,203 | 7,084,400 | |||
| 流動負債合計 | 37,583,799 | 59,637,594 | |||
| 負債合計 | 37,583,799 | 59,637,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,951,710,000 | 2,786,260,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,938,336 | 93,580,192 | |||
| 元本等合計 | 3,056,648,336 | 2,879,840,192 | |||
| 純資産合計 | 3,056,648,336 | 2,879,840,192 | |||
| 負債純資産合計 | 3,094,232,135 | 2,939,477,786 | |||
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