有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第8特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 63,002,058 | 404,865,601 | |||
| 金銭信託 | 96,872,886 | - | |||
| コール・ローン | - | 154,284,058 | |||
| その他有価証券 | 2,120,153,531 | 1,256,373,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,033,714 | 69,851,182 | |||
| 未収利息 | 7,666,986 | 3,319,643 | |||
| その他未収収益 | 1,413,348 | 364,998 | |||
| 流動資産合計 | 2,322,142,523 | 1,889,058,482 | |||
| 資産合計 | 2,322,142,523 | 1,889,058,482 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,384,675 | - | |||
| 未払金 | 139,285 | 943,576 | |||
| 未払収益分配金 | 13,585,680 | 11,020,080 | |||
| 未払解約金 | 14,152,000 | 5,087,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 316,148 | 255,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,690,362 | 4,599,897 | |||
| 未払利息 | - | 211 | |||
| 流動負債合計 | 36,268,150 | 21,906,327 | |||
| 負債合計 | 36,268,150 | 21,906,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,264,280,000 | 1,836,680,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,594,373 | 30,472,155 | |||
| 元本等合計 | 2,285,874,373 | 1,867,152,155 | |||
| 純資産合計 | 2,285,874,373 | 1,867,152,155 | |||
| 負債純資産合計 | 2,322,142,523 | 1,889,058,482 | |||
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