有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 45,093,211 | 63,002,058 | |||
| 金銭信託 | - | 96,872,886 | |||
| コール・ローン | 101,662,634 | - | |||
| その他有価証券 | 2,577,188,198 | 2,120,153,531 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,376,582 | 33,033,714 | |||
| 未収入金 | 1,829,536 | - | |||
| 未収利息 | 9,858,102 | 7,666,986 | |||
| その他未収収益 | 496,709 | 1,413,348 | |||
| 流動資産合計 | 2,740,504,972 | 2,322,142,523 | |||
| 資産合計 | 2,740,504,972 | 2,322,142,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,016,262 | 2,384,675 | |||
| 未払金 | - | 139,285 | |||
| 未払収益分配金 | 15,893,160 | 13,585,680 | |||
| 未払解約金 | 4,098,800 | 14,152,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 367,587 | 316,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,616,442 | 5,690,362 | |||
| 流動負債合計 | 27,992,251 | 36,268,150 | |||
| 負債合計 | 27,992,251 | 36,268,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,648,860,000 | 2,264,280,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,652,721 | 21,594,373 | |||
| 元本等合計 | 2,712,512,721 | 2,285,874,373 | |||
| 純資産合計 | 2,712,512,721 | 2,285,874,373 | |||
| 負債純資産合計 | 2,740,504,972 | 2,322,142,523 | |||
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