有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 73,154,665 | 45,093,211 | |||
| コール・ローン | 79,498,466 | 101,662,634 | |||
| その他有価証券 | 2,775,070,950 | 2,577,188,198 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,376,582 | |||
| 未収入金 | - | 1,829,536 | |||
| 未収利息 | 10,154,196 | 9,858,102 | |||
| その他未収収益 | 1,599,509 | 496,709 | |||
| 流動資産合計 | 2,939,477,786 | 2,740,504,972 | |||
| 資産合計 | 2,939,477,786 | 2,740,504,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,727,513 | 1,016,262 | |||
| 未払金 | 540,537 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,717,560 | 15,893,160 | |||
| 未払解約金 | 5,174,000 | 4,098,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 393,584 | 367,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,084,400 | 6,616,442 | |||
| 流動負債合計 | 59,637,594 | 27,992,251 | |||
| 負債合計 | 59,637,594 | 27,992,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,786,260,000 | 2,648,860,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,580,192 | 63,652,721 | |||
| 元本等合計 | 2,879,840,192 | 2,712,512,721 | |||
| 純資産合計 | 2,879,840,192 | 2,712,512,721 | |||
| 負債純資産合計 | 2,939,477,786 | 2,740,504,972 | |||
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