- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 8月28日) | 7,802 | 8,084 | 1.3836 | 1.4336 |
| 第2計算期間末 | (2014年 8月28日) | 3,222 | 3,310 | 1.8403 | 1.8903 |
| 2013年 9月末日 | 8,130 | ― | 1.5576 | ― | |
| 10月末日 | 7,208 | ― | 1.6258 | ― | |
| 11月末日 | 6,569 | ― | 1.6914 | ― | |
| 12月末日 | 5,481 | ― | 1.7468 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,875 | ― | 1.6868 | ― | |
| 2月末日 | 4,592 | ― | 1.7508 | ― | |
| 3月末日 | 4,238 | ― | 1.7392 | ― | |
| 4月末日 | 4,030 | ― | 1.7424 | ― | |
| 5月末日 | 3,873 | ― | 1.7462 | ― | |
| 6月末日 | 3,456 | ― | 1.7684 | ― | |
| 7月末日 | 3,343 | ― | 1.8353 | ― | |
| 8月末日 | 3,266 | ― | 1.8322 | ― | |
| 9月末日 | 3,166 | ― | 1.8218 | ― | |
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