- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 8月28日) | 7,802 | 8,084 | 1.3836 | 1.4336 |
| 第2計算期間末 | (2014年 8月28日) | 3,222 | 3,310 | 1.8403 | 1.8903 |
| 第3計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,008 | 2,064 | 1.7910 | 1.8410 |
| 2014年 9月末日 | 3,166 | ― | 1.8218 | ― | |
| 10月末日 | 3,007 | ― | 1.7716 | ― | |
| 11月末日 | 3,135 | ― | 1.9468 | ― | |
| 12月末日 | 2,963 | ― | 1.9443 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,897 | ― | 1.9278 | ― | |
| 2月末日 | 2,896 | ― | 1.9844 | ― | |
| 3月末日 | 2,892 | ― | 2.0343 | ― | |
| 4月末日 | 3,007 | ― | 2.2142 | ― | |
| 5月末日 | 2,907 | ― | 2.2905 | ― | |
| 6月末日 | 2,756 | ― | 2.2049 | ― | |
| 7月末日 | 2,509 | ― | 2.1143 | ― | |
| 8月末日 | 2,083 | ― | 1.8220 | ― | |
| 9月末日 | 1,941 | ― | 1.7370 | ― | |
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