- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 8月28日) | 7,802 | 8,084 | 1.3836 | 1.4336 |
| 第2計算期間末 | (2014年 8月28日) | 3,222 | 3,310 | 1.8403 | 1.8903 |
| 第3計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,008 | 2,064 | 1.7910 | 1.8410 |
| 第4計算期間末 | (2016年 8月29日) | 1,374 | 1,415 | 1.7040 | 1.7540 |
| 第5計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,212 | 1,243 | 1.9308 | 1.9808 |
| 第6計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,095 | 1,122 | 2.0197 | 2.0697 |
| 第7計算期間末 | (2019年 8月28日) | 748 | 770 | 1.7029 | 1.7529 |
| 第8計算期間末 | (2020年 8月28日) | 687 | 707 | 1.7878 | 1.8378 |
| 第9計算期間末 | (2021年 8月30日) | 752 | 769 | 2.2062 | 2.2562 |
| 2020年 9月末日 | 687 | ― | 1.7762 | ― | |
| 10月末日 | 677 | ― | 1.8029 | ― | |
| 11月末日 | 740 | ― | 1.9781 | ― | |
| 12月末日 | 743 | ― | 2.0381 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 798 | ― | 2.1874 | ― | |
| 2月末日 | 854 | ― | 2.3734 | ― | |
| 3月末日 | 852 | ― | 2.3889 | ― | |
| 4月末日 | 869 | ― | 2.4382 | ― | |
| 5月末日 | 823 | ― | 2.3723 | ― | |
| 6月末日 | 840 | ― | 2.4401 | ― | |
| 7月末日 | 778 | ― | 2.2824 | ― | |
| 8月末日 | 776 | ― | 2.2276 | ― | |
| 9月末日 | 758 | ― | 2.2304 | ― | |
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