- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 8月28日) | 7,802 | 8,084 | 1.3836 | 1.4336 |
| 第2計算期間末 | (2014年 8月28日) | 3,222 | 3,310 | 1.8403 | 1.8903 |
| 第3計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,008 | 2,064 | 1.7910 | 1.8410 |
| 第4計算期間末 | (2016年 8月29日) | 1,374 | 1,415 | 1.7040 | 1.7540 |
| 第5計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,212 | 1,243 | 1.9308 | 1.9808 |
| 2016年 8月末日 | 1,426 | ― | 1.7336 | ― | |
| 9月末日 | 1,411 | ― | 1.7725 | ― | |
| 10月末日 | 1,384 | ― | 1.8026 | ― | |
| 11月末日 | 1,379 | ― | 1.8439 | ― | |
| 12月末日 | 1,330 | ― | 1.8726 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,342 | ― | 1.9227 | ― | |
| 2月末日 | 1,331 | ― | 1.9286 | ― | |
| 3月末日 | 1,336 | ― | 1.9557 | ― | |
| 4月末日 | 1,310 | ― | 1.9518 | ― | |
| 5月末日 | 1,315 | ― | 1.9800 | ― | |
| 6月末日 | 1,312 | ― | 2.0069 | ― | |
| 7月末日 | 1,260 | ― | 1.9892 | ― | |
| 8月末日 | 1,242 | ― | 1.9534 | ― | |
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