- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 8月28日) | 7,802 | 8,084 | 1.3836 | 1.4336 |
| 第2計算期間末 | (2014年 8月28日) | 3,222 | 3,310 | 1.8403 | 1.8903 |
| 第3計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,008 | 2,064 | 1.7910 | 1.8410 |
| 第4計算期間末 | (2016年 8月29日) | 1,374 | 1,415 | 1.7040 | 1.7540 |
| 第5計算期間末 | (2017年 8月28日) | 1,212 | 1,243 | 1.9308 | 1.9808 |
| 第6計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,095 | 1,122 | 2.0197 | 2.0697 |
| 第7計算期間末 | (2019年 8月28日) | 748 | 770 | 1.7029 | 1.7529 |
| 2019年 2月末日 | 994 | ― | 1.9875 | ― | |
| 3月末日 | 931 | ― | 1.9420 | ― | |
| 4月末日 | 960 | ― | 2.0244 | ― | |
| 5月末日 | 868 | ― | 1.8411 | ― | |
| 6月末日 | 856 | ― | 1.8898 | ― | |
| 7月末日 | 858 | ― | 1.8951 | ― | |
| 8月末日 | 766 | ― | 1.7093 | ― | |
| 9月末日 | 795 | ― | 1.7893 | ― | |
| 10月末日 | 801 | ― | 1.8487 | ― | |
| 11月末日 | 809 | ― | 1.8804 | ― | |
| 12月末日 | 836 | ― | 1.9461 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 752 | ― | 1.8400 | ― | |
| 2月末日 | 713 | ― | 1.7673 | ― | |
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