有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

①【純資産の推移】

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)
期間末		純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	基準価額 (円) (分配落)	基準価額 (円) (分配付)
第 1特定期間	(平成25年 3月 5日)	3,192,229,720	3,217,301,119	10,019	10,094
第 2特定期間	(平成25年 9月 5日)	1,832,315,789	1,878,733,534	9,114	9,309
第 3特定期間	(平成26年 3月 5日)	1,081,520,327	1,114,856,493	9,452	9,692
	平成25年 4月末	2,751,929,080	-	10,049	-
	5月末	2,570,581,667	-	9,811	-
	6月末	2,338,874,364	-	9,354	-
	7月末	1,993,345,951	-	9,453	-
	8月末	1,861,196,656	-	9,208	-
	9月末	1,567,074,622	-	9,418	-
	10月末	1,572,136,175	-	9,623	-
	11月末	1,363,215,452	-	9,422	-
	12月末	1,301,854,131	-	9,386	-
	平成26年 1月末	1,144,938,926	-	9,348	-
	2月末	1,087,094,901	-	9,501	-
	3月末	1,009,620,386	-	9,467	-
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)
期間末		純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	基準価額 (円) (分配落)	基準価額 (円) (分配付)
第 1特定期間	(平成25年 3月 5日)	530,577,633	533,676,234	11,929	12,004
第 2特定期間	(平成25年 9月 5日)	423,154,967	436,381,409	11,482	11,852
第 3特定期間	(平成26年 3月 5日)	217,442,158	227,383,469	12,064	12,544
	平成25年 4月末	277,801,440	-	12,560	-
	5月末	424,643,752	-	12,687	-
	6月末	461,523,797	-	11,739	-
	7月末	456,034,706	-	11,760	-
	8月末	438,199,800	-	11,467	-
	9月末	267,652,573	-	11,629	-
	10月末	285,151,304	-	11,945	-
	11月末	288,905,915	-	12,141	-
	12月末	225,542,898	-	12,420	-
	平成26年 1月末	226,998,341	-	12,056	-
	2月末	218,441,039	-	12,119	-
	3月末	193,028,729	-	12,166	-
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。