有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

①【純資産の推移】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 3月 5日)	3,192,229,720	3,217,301,119	10,019	10,094
第2特定期間末	(2013年 9月 5日)	1,832,315,789	1,878,733,534	9,114	9,309
第3特定期間末	(2014年 3月 5日)	1,081,520,327	1,114,856,493	9,452	9,692
第4特定期間末	(2014年 9月 5日)	838,097,422	860,767,480	9,649	9,889
第5特定期間末	(2015年 3月 5日)	603,206,301	621,594,330	8,497	8,737
第6特定期間末	(2015年 9月 7日)	624,851,790	640,825,603	8,031	8,226
第7特定期間末	(2016年 3月 7日)	443,650,188	453,306,992	7,852	8,002
第8特定期間末	(2016年 9月 5日)	353,635,726	361,120,646	8,339	8,489
第9特定期間末	(2017年 3月 6日)	1,421,460,131	1,432,167,165	8,174	8,324
第10特定期間末	(2017年 9月 5日)	1,519,573,400	1,547,045,333	8,235	8,385
第11特定期間末	(2018年 3月 5日)	1,473,285,210	1,500,921,346	8,069	8,219
第12特定期間末	(2018年 9月 5日)	1,407,699,646	1,436,717,599	7,529	7,679
	2017年 9月末日	1,523,701,724	―	8,257	―
	10月末日	1,527,685,956	―	8,278	―
	11月末日	1,524,676,710	―	8,261	―
	12月末日	1,519,521,420	―	8,232	―
	2018年 1月末日	1,519,830,966	―	8,233	―
	2月末日	1,481,437,607	―	8,114	―
	3月末日	1,604,632,944	―	8,002	―
	4月末日	1,590,273,180	―	7,929	―
	5月末日	1,542,285,335	―	7,759	―
	6月末日	1,430,999,862	―	7,655	―
	7月末日	1,452,884,939	―	7,772	―
	8月末日	1,417,207,964	―	7,580	―
	9月末日	1,430,285,760	―	7,649	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 3月 5日)	530,577,633	533,676,234	11,929	12,004
第2特定期間末	(2013年 9月 5日)	423,154,967	436,381,409	11,482	11,852
第3特定期間末	(2014年 3月 5日)	217,442,158	227,383,469	12,064	12,544
第4特定期間末	(2014年 9月 5日)	673,155,026	695,110,137	12,557	13,037
第5特定期間末	(2015年 3月 5日)	403,053,047	419,774,923	12,477	12,957
第6特定期間末	(2015年 9月 7日)	356,717,687	371,725,085	11,575	12,055
第7特定期間末	(2016年 3月 7日)	310,323,993	324,490,583	10,597	11,077
第8特定期間末	(2016年 9月 5日)	289,866,107	303,765,714	10,092	10,572
第9特定期間末	(2017年 3月 6日)	182,947,050	193,872,987	10,635	11,115
第10特定期間末	(2017年 9月 5日)	178,537,237	186,908,505	10,146	10,626
第11特定期間末	(2018年 3月 5日)	212,061,055	219,105,151	9,463	9,863
第12特定期間末	(2018年 9月 5日)	163,206,806	168,001,784	9,378	9,618
	2017年 9月末日	156,692,183	―	10,464	―
	10月末日	145,715,141	―	10,498	―
	11月末日	150,310,163	―	10,339	―
	12月末日	230,757,047	―	10,360	―
	2018年 1月末日	222,470,988	―	9,950	―
	2月末日	217,029,871	―	9,685	―
	3月末日	206,056,841	―	9,453	―
	4月末日	210,803,820	―	9,648	―
	5月末日	205,803,982	―	9,396	―
	6月末日	207,219,207	―	9,438	―
	7月末日	167,193,919	―	9,631	―
	8月末日	163,727,147	―	9,408	―
	9月末日	169,497,451	―	9,714	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。