有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【純資産の推移】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 3月 5日)	3,192,229,720	3,217,301,119	10,019	10,094
第2特定期間末	(平成25年 9月 5日)	1,832,315,789	1,878,733,534	9,114	9,309
第3特定期間末	(平成26年 3月 5日)	1,081,520,327	1,114,856,493	9,452	9,692
第4特定期間末	(平成26年 9月 5日)	838,097,422	860,767,480	9,649	9,889
第5特定期間末	(平成27年 3月 5日)	603,206,301	621,594,330	8,497	8,737
第6特定期間末	(平成27年 9月 7日)	624,851,790	640,825,603	8,031	8,226
第7特定期間末	(平成28年 3月 7日)	443,650,188	453,306,992	7,852	8,002
	平成27年 3月末日	685,771,526	―	8,466	―
	4月末日	706,557,106	―	8,628	―
	5月末日	719,742,901	―	8,661	―
	6月末日	726,035,688	―	8,440	―
	7月末日	690,118,566	―	8,363	―
	8月末日	643,798,943	―	8,103	―
	9月末日	562,156,494	―	7,791	―
	10月末日	576,212,349	―	8,093	―
	11月末日	565,005,418	―	8,004	―
	12月末日	470,929,258	―	7,798	―
	平成28年 1月末日	440,612,913	―	7,679	―
	2月末日	446,324,681	―	7,774	―
	3月末日	443,235,914	―	7,967	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 3月 5日)	530,577,633	533,676,234	11,929	12,004
第2特定期間末	(平成25年 9月 5日)	423,154,967	436,381,409	11,482	11,852
第3特定期間末	(平成26年 3月 5日)	217,442,158	227,383,469	12,064	12,544
第4特定期間末	(平成26年 9月 5日)	673,155,026	695,110,137	12,557	13,037
第5特定期間末	(平成27年 3月 5日)	403,053,047	419,774,923	12,477	12,957
第6特定期間末	(平成27年 9月 7日)	356,717,687	371,725,085	11,575	12,055
第7特定期間末	(平成28年 3月 7日)	310,323,993	324,490,583	10,597	11,077
	平成27年 3月末日	398,271,467	―	12,473	―
	4月末日	395,399,466	―	12,581	―
	5月末日	407,903,545	―	13,113	―
	6月末日	420,264,094	―	12,638	―
	7月末日	389,073,779	―	12,651	―
	8月末日	367,724,883	―	11,932	―
	9月末日	340,885,245	―	11,322	―
	10月末日	356,582,856	―	11,813	―
	11月末日	354,910,548	―	11,827	―
	12月末日	321,709,181	―	11,282	―
	平成28年 1月末日	323,836,352	―	11,091	―
	2月末日	308,226,478	―	10,526	―
	3月末日	313,316,151	―	10,667	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。