有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①【純資産の推移】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 3月 5日)	3,192,229,720	3,217,301,119	10,019	10,094
第2特定期間末	(平成25年 9月 5日)	1,832,315,789	1,878,733,534	9,114	9,309
第3特定期間末	(平成26年 3月 5日)	1,081,520,327	1,114,856,493	9,452	9,692
第4特定期間末	(平成26年 9月 5日)	838,097,422	860,767,480	9,649	9,889
	平成25年 9月末日	1,567,074,622	―	9,418	―
	10月末日	1,572,136,175	―	9,623	―
	11月末日	1,363,215,452	―	9,422	―
	12月末日	1,301,854,131	―	9,386	―
	平成26年 1月末日	1,144,938,926	―	9,348	―
	2月末日	1,087,094,901	―	9,501	―
	3月末日	1,009,620,386	―	9,467	―
	4月末日	991,156,457	―	9,463	―
	5月末日	939,815,470	―	9,706	―
	6月末日	907,072,915	―	9,737	―
	7月末日	838,811,870	―	9,611	―
	8月末日	844,529,219	―	9,687	―
	9月末日	795,432,142	―	9,420	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 3月 5日)	530,577,633	533,676,234	11,929	12,004
第2特定期間末	(平成25年 9月 5日)	423,154,967	436,381,409	11,482	11,852
第3特定期間末	(平成26年 3月 5日)	217,442,158	227,383,469	12,064	12,544
第4特定期間末	(平成26年 9月 5日)	673,155,026	695,110,137	12,557	13,037
	平成25年 9月末日	267,652,573	―	11,629	―
	10月末日	285,151,304	―	11,945	―
	11月末日	288,905,915	―	12,141	―
	12月末日	225,542,898	―	12,420	―
	平成26年 1月末日	226,998,341	―	12,056	―
	2月末日	218,441,039	―	12,119	―
	3月末日	193,028,729	―	12,166	―
	4月末日	272,277,597	―	12,100	―
	5月末日	727,453,704	―	12,269	―
	6月末日	752,777,885	―	12,245	―
	7月末日	755,316,004	―	12,242	―
	8月末日	769,311,175	―	12,416	―
	9月末日	664,616,541	―	12,730	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。