有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

①【純資産の推移】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 3月 5日)	3,192,229,720	3,217,301,119	10,019	10,094
第2特定期間末	(平成25年 9月 5日)	1,832,315,789	1,878,733,534	9,114	9,309
第3特定期間末	(平成26年 3月 5日)	1,081,520,327	1,114,856,493	9,452	9,692
第4特定期間末	(平成26年 9月 5日)	838,097,422	860,767,480	9,649	9,889
第5特定期間末	(平成27年 3月 5日)	603,206,301	621,594,330	8,497	8,737
第6特定期間末	(平成27年 9月 7日)	624,851,790	640,825,603	8,031	8,226
第7特定期間末	(平成28年 3月 7日)	443,650,188	453,306,992	7,852	8,002
第8特定期間末	(平成28年 9月 5日)	353,635,726	361,120,646	8,339	8,489
	平成27年 9月末日	562,156,494	―	7,791	―
	10月末日	576,212,349	―	8,093	―
	11月末日	565,005,418	―	8,004	―
	12月末日	470,929,258	―	7,798	―
	平成28年 1月末日	440,612,913	―	7,679	―
	2月末日	446,324,681	―	7,774	―
	3月末日	443,235,914	―	7,967	―
	4月末日	447,571,875	―	8,040	―
	5月末日	472,134,970	―	8,043	―
	6月末日	354,700,556	―	8,158	―
	7月末日	360,697,095	―	8,290	―
	8月末日	355,690,328	―	8,387	―
	9月末日	346,266,994	―	8,351	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 3月 5日)	530,577,633	533,676,234	11,929	12,004
第2特定期間末	(平成25年 9月 5日)	423,154,967	436,381,409	11,482	11,852
第3特定期間末	(平成26年 3月 5日)	217,442,158	227,383,469	12,064	12,544
第4特定期間末	(平成26年 9月 5日)	673,155,026	695,110,137	12,557	13,037
第5特定期間末	(平成27年 3月 5日)	403,053,047	419,774,923	12,477	12,957
第6特定期間末	(平成27年 9月 7日)	356,717,687	371,725,085	11,575	12,055
第7特定期間末	(平成28年 3月 7日)	310,323,993	324,490,583	10,597	11,077
第8特定期間末	(平成28年 9月 5日)	289,866,107	303,765,714	10,092	10,572
	平成27年 9月末日	340,885,245	―	11,322	―
	10月末日	356,582,856	―	11,813	―
	11月末日	354,910,548	―	11,827	―
	12月末日	321,709,181	―	11,282	―
	平成28年 1月末日	323,836,352	―	11,091	―
	2月末日	308,226,478	―	10,526	―
	3月末日	313,316,151	―	10,667	―
	4月末日	307,976,350	―	10,451	―
	5月末日	302,238,497	―	10,519	―
	6月末日	285,268,321	―	9,893	―
	7月末日	290,792,928	―	10,162	―
	8月末日	290,799,853	―	10,124	―
	9月末日	246,542,000	―	9,848	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。