有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

(平成26年3月31日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	2,070,734,958
Ⅱ 負債総額(円)	49,627,519
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,021,107,439
Ⅳ 発行済口数(口)	2,188,173,953
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9237

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	651,867,941
Ⅱ 負債総額(円)	5,298,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	646,569,029
Ⅳ 発行済口数(口)	650,047,839
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9946

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	595,515,148
Ⅱ 負債総額(円)	13,554,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	581,961,023
Ⅳ 発行済口数(口)	593,795,410
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9801

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	306,748,353
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	306,748,353
Ⅳ 発行済口数(口)	300,235,152
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0217