有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

(平成27年3月31日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	750,306,825
Ⅱ 負債総額(円)	313,916
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	749,992,909
Ⅳ 発行済口数(口)	1,058,420,225
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7086

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	334,292,480
Ⅱ 負債総額(円)	865,377
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	333,427,103
Ⅳ 発行済口数(口)	468,176,435
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7122

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	291,301,391
Ⅱ 負債総額(円)	120,297
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	291,181,094
Ⅳ 発行済口数(口)	444,578,512
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.6550

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	428,749,027
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	428,749,027
Ⅳ 発行済口数(口)	419,536,443
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220