有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	420,596,061	円
Ⅱ 負債総額	132,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,463,623	円
Ⅳ 発行済口数	659,204,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6378	円

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	156,778,493	円
Ⅱ 負債総額	48,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,730,072	円
Ⅳ 発行済口数	270,975,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5784	円

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

Ⅰ 資産総額	199,151,165	円
Ⅱ 負債総額	938,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,212,252	円
Ⅳ 発行済口数	425,918,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4654	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	264,913,394	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,913,394	円
Ⅳ 発行済口数	259,218,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円