有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

(平成26年9月30日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	1,221,537,642
Ⅱ 負債総額(円)	20,858,355
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,200,679,287
Ⅳ 発行済口数(口)	1,321,345,733
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9087

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	538,658,811
Ⅱ 負債総額(円)	3,397,787
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	535,261,024
Ⅳ 発行済口数(口)	558,643,815
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9581

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	362,759,239
Ⅱ 負債総額(円)	142,989
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	362,616,250
Ⅳ 発行済口数(口)	394,229,704
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9198

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	445,739,425
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	445,739,425
Ⅳ 発行済口数(口)	436,175,408
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0219