有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	584,213,881	円
Ⅱ 負債総額	1,110,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,103,507	円
Ⅳ 発行済口数	918,895,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6346	円

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	179,068,259	円
Ⅱ 負債総額	3,590,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,477,588	円
Ⅳ 発行済口数	306,055,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5734	円

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

Ⅰ 資産総額	240,259,371	円
Ⅱ 負債総額	51,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,208,170	円
Ⅳ 発行済口数	506,420,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4743	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	377,510,174	円
Ⅱ 負債総額	469,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,041,174	円
Ⅳ 発行済口数	368,905,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円