有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,004,374,126	99.17
	親投資信託受益証券 (MHAM短期金融資産マザーファンド)	日本	2,302,705	0.11
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,430,608	0.71
合計	(純資産総額)	―	2,021,107,439	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	637,496,713	98.59
	親投資信託受益証券 (MHAM短期金融資産マザーファンド)	日本	3,504,116	0.54
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,568,200	0.86
合計	(純資産総額)	―	646,569,029	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	567,342,495	97.48
	親投資信託受益証券 (MHAM短期金融資産マザーファンド)	日本	2,603,057	0.44
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,015,471	2.06
合計	(純資産総額)	―	581,961,023	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド