有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	741,156,673	98.82
	親投資信託受益証券	日本	2,303,381	0.30
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	6,532,855	0.87
合 計	(純資産総額)	―	749,992,909	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	327,187,748	98.12
	親投資信託受益証券	日本	2,005,144	0.60
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	4,234,211	1.26
合 計	(純資産総額)	―	333,427,103	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	282,745,995	97.10
	親投資信託受益証券	日本	1,603,821	0.55
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	6,831,278	2.34
合 計	(純資産総額)	―	291,181,094	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	375,092,236	87.48
	特殊債券	日本	40,036,200	9.33
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	13,620,591	3.17
合 計	(純資産総額)	―	428,749,027	100.00