有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	574,738,234	98.56
親投資信託受益証券	日本	2,303,606	0.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,061,667	1.03
合計(純資産総額)		583,103,507	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	172,051,190	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,125,254	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,301,144	1.31
合計(純資産総額)		175,477,588	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	233,634,530	97.26
親投資信託受益証券	日本	1,603,978	0.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,969,662	2.06
合計(純資産総額)		240,208,170	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	310,049,500	82.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,991,674	17.76
合計(純資産総額)		377,041,174	100.00