有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,188,707,101	99.00
	親投資信託受益証券	日本	2,303,156	0.19
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,669,030	0.80
合 計	(純資産総額)	―	1,200,679,287	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	526,280,171	98.32
	親投資信託受益証券	日本	3,504,802	0.65
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,476,051	1.02
合 計	(純資産総額)	―	535,261,024	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	353,140,910	97.38
	親投資信託受益証券	日本	2,603,567	0.71
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,871,773	1.89
合 計	(純資産総額)	―	362,616,250	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	339,985,704	76.27
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,753,721	23.72
合 計	(純資産総額)	―	445,739,425	100.00